| Denominação oficial | SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 3,00 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,94 bi · 147 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.2% | +0.2% | -0.4% | -0.5% | +1.1% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 358,48 mi | 12.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 271,65 mi | 9.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 85,24 mi | 2.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 83,88 mi | 2.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 79,47 mi | 2.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 71,49 mi | 2.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 69,60 mi | 2.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 65,64 mi | 2.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 61,86 mi | 2.09% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 59,10 mi | 2.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 52,86 mi | 1.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 50,96 mi | 1.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 46,48 mi | 1.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 44,50 mi | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 41,85 mi | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 41,83 mi | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 41,29 mi | 1.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 39,23 mi | 1.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 34,74 mi | 1.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 33,40 mi | 1.13% |
+4.7% |
| 2025 | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.6% | +2.2% | -0.3% | +0.6% | +1.0% | +11.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 PB RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,98 bi | — |
| SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,01 bi | — |