| Denominação oficial | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/12/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 2,75 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,77 bi · 56 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.7% | +0.7% | +1.1% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 353,18 mi | 12.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 256,01 mi | 9.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 117,75 mi | 4.25% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 18,64 mi | 0.67% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 17,12 mi | 0.62% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,70 mi | 0.46% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,00 mi | 0.43% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,46 mi | 0.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,70 mi | 0.39% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,72 mi | 0.31% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,70 mi | 0.31% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,66 mi | 0.31% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,31 mi | 0.30% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,29 mi | 0.30% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,27 mi | 0.19% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,25 mi | 0.19% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,53 mi | 0.16% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,00 mi | 0.14% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,35 mi | 0.12% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,13 mi | 0.11% |
+5.4% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +14.5% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.2% | +11.2% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +0.5% | +0.8% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +12.9% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ HAPVIDA ANS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 916,94 mi | 54.02% |