| Denominação oficial | CG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/01/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.02% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 3,02 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,03 bi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,02 bi |
| 33.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 913,41 mi | 30.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 249,23 mi | 8.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 198,53 mi | 6.54% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 168,26 mi | 5.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 162,92 mi | 5.37% |
BANCO ABC BRASIL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 101,79 mi | 3.35% |
Banco Volkswagen S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 67,44 mi | 2.22% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 55,50 mi | 1.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 50,28 mi | 1.66% |
BANCO ABC BRASIL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 39,07 mi | 1.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,98 mi | 0.33% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 146.546,69 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.601,62 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.118,84 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.5% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.9% |
|---|
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