| Denominação oficial | SANTA ANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/07/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTA ANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 76,82 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 73,64 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.9% | +0.8% | -1.3% | +0.6% | -4.5% | -1.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 14,21 mi |
| 19.28% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,34 mi | 15.39% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,24 mi | 12.53% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,73 mi | 10.48% |
OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,61 mi | 8.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,55 mi | 8.88% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,52 mi | 4.77% |
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 3,43 mi | 4.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,88 mi | 3.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,35 mi | 3.19% |
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,72 mi | 2.33% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,69 mi | 2.29% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 736.360,00 | 1.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 599.682,46 | 0.81% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 463.200,00 | 0.63% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 411.866,60 | 0.56% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 108.285,44 | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 94.565,13 | 0.13% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 41.774,09 | 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.151,73 | 0.01% |
+0.8% |
| 2025 | +4.9% | -1.8% | +3.9% | +7.2% | +3.0% | +0.5% | -4.9% | +6.4% | +2.8% | +1.1% | +3.3% | -0.1% | +28.8% |
|---|
| 2024 | -1.8% | -0.0% | +0.1% | -2.7% | -1.7% | +0.4% | +2.4% | +3.9% | -2.2% | -1.1% | -3.2% | -5.3% | -10.9% |
|---|
| 2023 | +9.0% | -5.9% | -0.5% | +4.0% | +10.9% | +4.9% | +2.7% | -3.7% | -2.1% | -3.1% | +9.3% | +3.1% | +30.5% |
|---|
| 2022 | +5.9% | -1.1% | +3.4% | -13.9% | -1.7% | -10.1% | +7.5% | +5.9% | -0.5% | +2.8% | -9.1% | -3.1% | -15.7% |
|---|
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