| Denominação oficial | SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/05/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.25% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 645,07 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 646,24 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 123.595,05 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 3.421,91 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.000,00 | 0.00% |
+5.4% |
| 2025 | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.6% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +10.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.4% | +1.2% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +0.6% | +1.1% | +0.9% | +12.1% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +11.6% |
|---|
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