| Denominação oficial | RIZA LOTUS PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RIZA LOTUS PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.05% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 663,11 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 655,58 mi · 118 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 87,10 mi |
| 13.29% |
BANCO PAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 25,39 mi | 3.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 21,76 mi | 3.32% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,03 mi | 3.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 17,44 mi | 2.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 16,48 mi | 2.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,29 mi | 2.18% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 13,00 mi | 1.98% |
LAGO DA PEDRA PARTICIPACOES S/A Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Ações | R$ 12,57 mi | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12,31 mi | 1.88% |
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Ações | R$ 12,01 mi | 1.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11,59 mi | 1.77% |
BANCO AGIBANK S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,54 mi | 1.76% |
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 11,22 mi | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11,10 mi | 1.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,14 mi | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,05 mi | 1.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,61 mi | 1.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,17 mi | 1.25% |
BANCO AGIBANK S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,29 mi | 1.11% |
+6.0% |
| 2025 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +0.4% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +0.9% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +12.6% |
|---|
| 2023 | -0.7% | +0.4% | +0.9% | +0.6% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +0.7% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +0.8% | +10.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +14.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| RIZA LOTUS PLUS ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 555,82 mi | 99.96% |