| Denominação oficial | BRADESCO ULTRA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO ULTRA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.40% | 20.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 658,65 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 658,76 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 659,57 mi |
| 99.86% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 865.412,99 | 0.13% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 51.224,50 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
+6.1% |
| 2025 | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.9% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +12.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +14.1% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SNOW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 652.453,12 | — |
| YOUNG CAMEL FAMILY ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 652.453,12 | — |