| Denominação oficial | SAFRA BUILDING BLOCK LONG ONLY I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/06/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA BUILDING BLOCK LONG ONLY I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 33,33 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 31,95 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 137.473,76 | 0.43% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 28.532,71 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.5% | +0.2% | -1.5% | +0.5% | -5.0% | -1.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.09% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
-0.1% |
| 2025 | +3.8% | -2.5% | +3.8% | +9.3% | +4.2% | +1.2% | -6.1% | +8.4% | +3.7% | +1.3% | +4.8% | -0.7% | +34.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA PERFIL DINÂMICO MASTER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 549.920,11 | — |