| Denominação oficial | MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 36,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 36,98 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 7.460,52 | 0.02% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.736,76 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.6% | -5.5% | +1.0% | -8.6% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 82,29 | 0.00% |
-10.9% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +1.2% | -18.5% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | -9.5% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.6% | +0.7% | +0.5% | -34.6% | +0.8% | -31.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ORESTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 201.313,00 | 8.51% |
| DE1AN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 82.731,27 | 4.97% |