| Denominação oficial | DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/03/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAY MAXX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 18,60 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,22 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 13,65 mi | 54.09% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,57 mi | 45.87% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 5.449,83 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.275,91 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 910,28 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 311,41 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 311,41 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 160,37 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 145,73 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4,16 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,03 | 0.00% |
+6.1% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +14.4% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +11.1% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +13.4% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +7.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 12,54 mi | — |