| Denominação oficial | ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.00% | 20.0% | R$ 5.000 | D+180 | R$ 868,08 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 874,04 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.0% | +0.2% | +0.9% | +1.7% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 875,06 mi |
| 99.87% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,07 mi | 0.12% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 34.805,87 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.917,06 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.917,05 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.917,04 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.917,04 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.917,04 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.917,03 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.917,02 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.917,02 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.917,02 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.917,02 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 106,90 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +2.0% | +1.6% | +1.5% | +1.4% | +1.4% | +1.1% | +1.4% | +17.5% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +0.8% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.8% | +1.1% | +0.6% | +1.4% | +1.2% | +1.3% | +1.4% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +14.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.5% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +14.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 128,83 mi | 96.16% |
| VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 17,94 mi | 8.93% |
| NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 10,51 mi | 3.34% |
| BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 8,37 mi | 5.51% |
| TERRA 12 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 7,90 mi | 2.27% |