| Denominação oficial | ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 3.00% | 20.0% | R$ 100 | D+180 | R$ 595,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 600,39 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.0% | +0.2% | +0.9% | +1.7% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 601,07 mi |
| 99.87% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 743.323,42 | 0.12% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 27.901,59 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.555,11 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.554,79 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.554,79 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.554,76 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.554,70 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.554,69 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.554,69 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.554,69 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.554,69 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.554,67 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 102,97 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +2.0% | +1.6% | +1.5% | +1.4% | +1.4% | +1.1% | +1.4% | +17.5% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +0.8% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.8% | +1.1% | +0.6% | +1.4% | +1.2% | +1.3% | +1.4% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +14.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.9% | +1.5% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +14.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TULIPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,48 mi | 3.04% |
| XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 902.816,94 | 5.57% |