| Denominação oficial | ROMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ROMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 137,55 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 138,84 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.6% | +1.2% | +1.7% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 61,35 mi |
| 44.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,36 mi | 20.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,49 mi | 13.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,15 mi | 12.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,03 mi | 7.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 104.315,67 | 0.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 96.551,73 | 0.07% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.552,66 | 0.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 13.302,86 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.000,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +0.7% | +0.7% | +0.2% | +0.7% | +0.5% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +8.9% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +0.6% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +10.9% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.3% | +0.6% | +0.2% | +0.1% | +0.6% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +9.1% |
|---|
| 2022 | +1.9% | +1.4% | +1.8% | +1.7% | +1.3% | +1.0% | +0.5% | -0.1% | +0.0% | +0.1% | +0.5% | +0.6% | +11.5% |
|---|
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