| Denominação oficial | ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/10/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.09% | — | R$ 10.000 | D+0 | R$ 129,43 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 128,76 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 185.756,60 | 0.14% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 141.573,53 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.11% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 49.999,86 | 0.04% |
+5.0% |
| 2025 | +1.5% | +0.3% | +0.2% | +1.6% | +0.5% | +0.4% | +0.1% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +9.2% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.5% | +0.6% | -0.3% | +0.8% | +0.2% | +1.0% | +0.2% | +0.2% | +0.6% | +0.4% | -0.6% | +4.3% |
|---|
| 2023 | +1.6% | +1.3% | +1.4% | +0.7% | +0.4% | +0.8% | +0.7% | +0.5% | -0.0% | -0.2% | +1.4% | +1.3% | +10.3% |
|---|
| 2022 | -0.0% | +0.8% | +2.4% | +1.1% | +0.7% | +0.1% | +0.1% | -0.2% | +0.1% | +1.7% | -0.4% | +0.9% | +7.3% |
|---|
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