| Denominação oficial | BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/08/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 142,75 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 140,82 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +1.3% | -2.1% | +1.5% | +1.0% | -1.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 56,65 mi |
| 40.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,40 mi | 32.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,77 mi | 13.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,76 mi | 9.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,08 mi | 3.60% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 945.875,11 | 0.67% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 250.822,30 | 0.18% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.852,58 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.746,22 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 3.469,09 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.358,12 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.121,35 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 472,17 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 418,91 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 370,43 | 0.00% |
+2.0% |
| 2025 | +4.5% | -1.7% | +1.1% | +5.5% | +1.3% | +3.8% | -1.4% | +1.7% | +1.7% | +1.5% | +2.7% | -1.0% | +21.3% |
|---|
| 2024 | +0.3% | -0.3% | -0.5% | -2.6% | -0.7% | -2.0% | +2.8% | +0.7% | -0.3% | -1.3% | -1.1% | -6.9% | -11.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.4% | +5.1% | +2.2% | +4.8% | +4.3% | +0.0% | -0.4% | -1.4% | +0.4% | +4.9% | +2.7% | +26.8% |
|---|
| 2022 | -0.8% | -0.1% | +1.6% | -3.1% | +0.3% | -0.8% | +1.1% | +4.2% | +0.9% | +0.1% | -4.0% | +1.6% | +0.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB RENDA FIXA LP PRÉ 5 ANOS PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA | R$ 83,14 mi | 99.97% |
| BB GR INVESTIMENTOS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 4,87 mi | 3.95% |
| BB NELORE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 1,20 mi | 8.81% |
| BB ERUM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 950.441,56 | 3.13% |
| BB RK MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 938.577,07 | 2.98% |