| Denominação oficial | ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/06/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.04% | — | R$ 5.000 | D+0 | R$ 117,29 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 118,19 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 117,94 mi |
| 99.73% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 222.110,51 | 0.19% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 | 0.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 36.520,52 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
+5.1% |
| 2025 | +1.7% | +0.4% | +0.2% | +1.8% | +0.5% | +0.3% | +0.5% | +1.0% | +0.6% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +10.7% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.5% | +0.9% | -0.3% | +0.9% | +0.2% | +1.0% | +0.3% | +0.3% | +0.8% | +0.4% | -0.4% | +5.2% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +1.6% | +1.4% | +0.6% | +0.4% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.2% | -0.2% | +1.6% | +1.3% | +11.6% |
|---|
| 2022 | -0.0% | +1.0% | +2.5% | +1.0% | +0.8% | +0.0% | -0.1% | -0.2% | +0.4% | +1.7% | -0.7% | +1.3% | +7.9% |
|---|
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