| Denominação oficial | RIZA HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RIZA HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.80% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 157,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 157,77 mi · 84 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +1.2% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 6,95 mi |
| 4.41% |
Banco Xp S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,66 mi | 3.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,28 mi | 2.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,83 mi | 2.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,76 mi | 2.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,58 mi | 2.27% |
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 3,38 mi | 2.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,31 mi | 2.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,29 mi | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,27 mi | 2.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,27 mi | 2.07% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,57 mi | 1.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,53 mi | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,48 mi | 1.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,33 mi | 1.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,27 mi | 1.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,17 mi | 1.38% |
BANCO BMG S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,12 mi | 1.35% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,05 mi | 1.30% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,03 mi | 1.29% |
+5.7% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.5% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +13.0% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +12.4% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.2% | +0.6% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +1.0% | +1.2% | +1.3% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +9.0% |
|---|
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