| Denominação oficial | FCOPEL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/07/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FCOPEL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.03% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 150,14 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.1% | +0.8% | +0.6% | +1.2% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.0% |
| 2025 | +2.0% | +0.6% | +0.4% | +2.8% | +0.3% | +1.0% | +0.2% | +1.2% | +1.2% | +0.9% | +1.4% | +0.7% | +13.3% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.9% | +1.0% | -0.6% | +1.2% | +0.1% | +1.9% | +0.6% | +0.4% | +0.5% | +0.4% | -1.8% | +5.7% |
|---|
| 2023 | -1.0% | +0.4% | +0.8% | +0.7% | +0.5% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.3% | -0.2% | +2.0% | +1.5% | +8.3% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +0.9% | +2.9% | +0.7% | +1.0% | +0.2% | +0.4% | +0.8% | +0.4% | +1.7% | -0.4% | +1.0% | +9.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INSTITUIDO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,84 mi | 1.44% |