| Denominação oficial | ICATU VANGUARDA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.50% | 20.0% | R$ 500 | D+0 | R$ 152,59 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +0.6% | -0.1% | -0.8% | +1.4% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+3.2% |
| 2025 | +1.5% | +0.7% | +0.5% | +1.3% | +0.9% | +1.2% | +0.6% | +1.4% | +2.1% | +0.2% | +1.1% | +0.4% | +12.5% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +2.2% | +1.1% | -0.3% | +0.7% | -0.0% | +1.1% | +0.8% | +0.7% | +0.4% | +0.1% | -1.0% | +7.5% |
|---|
| 2023 | +0.7% | -0.8% | +1.0% | -0.2% | +2.1% | +1.7% | +1.5% | +1.3% | +0.6% | -0.0% | +1.4% | +1.5% | +11.1% |
|---|
| 2022 | -0.2% | +1.5% | +2.4% | +1.1% | +0.8% | +0.4% | +0.6% | +0.5% | +0.1% | +0.9% | -0.0% | +1.1% | +9.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 15,28 mi | — |
| SCOPO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FC RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 5,90 mi | — |
| CARBON FUNDOS DEB INC CRÉD PRIV FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 137.578,04 | — |