| Denominação oficial | PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/11/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.15% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 573,53 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 565,07 mi · 302 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.7% | +0.8% | +1.2% | +1.4% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 48,91 mi | 8.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,25 mi | 4.10% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,19 mi | 2.33% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,66 mi | 1.53% |
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM FIDC | Cotas de fundos | R$ 7,15 mi | 1.26% |
SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 7,12 mi | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,64 mi | 1.17% |
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 6,25 mi | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,21 mi | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,89 mi | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,89 mi | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,39 mi | 0.95% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,29 mi | 0.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,13 mi | 0.91% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,07 mi | 0.89% |
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,94 mi | 0.87% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 4,80 mi | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,64 mi | 0.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,23 mi | 0.75% |
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,16 mi | 0.73% |
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.9% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.7% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +0.5% | +1.0% | +0.8% | +1.4% | +1.3% | +1.5% | +1.8% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +14.3% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +14.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 537,93 mi | 99.71% |