| Denominação oficial | PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 13,49 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 14,08 mi · 27 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.3% | -0.6% | +1.6% | +0.4% | -0.3% |
| Cotas de fundos |
| R$ 4,77 mi |
| 33.72% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,88 mi | 20.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,22 mi | 8.64% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 981.894,09 | 6.93% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 735.103,13 | 5.19% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 274.688,06 | 1.94% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 271.236,97 | 1.92% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 271.115,84 | 1.91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 257.031,84 | 1.81% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 250.668,48 | 1.77% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 244.602,34 | 1.73% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 231.597,05 | 1.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 213.258,89 | 1.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 209.007,13 | 1.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 178.340,56 | 1.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 171.968,86 | 1.21% |
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 150.134,70 | 1.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 140.210,33 | 0.99% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 130.409,96 | 0.92% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 106.319,51 | 0.75% |
+4.2% |
| 2025 | +1.6% | -0.1% | +1.1% | +3.6% | +1.8% | +2.0% | -0.5% | +1.9% | +1.7% | +1.2% | +1.8% | +0.5% | +17.9% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.4% | +0.4% | -1.6% | -0.1% | -0.0% | +2.2% | +1.1% | +0.1% | -0.9% | +0.2% | -2.3% | -0.9% |
|---|
| 2023 | +1.9% | -0.8% | +1.2% | +1.5% | +3.1% | +2.9% | +1.3% | -0.8% | -0.7% | -0.4% | +3.8% | +2.6% | +16.7% |
|---|
| 2022 | -0.1% | -1.5% | +1.2% | +3.3% | +0.7% | +0.9% | -1.6% | -0.1% | +2.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTFOLIO ITAÚ BRASIL FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 10,44 mi | 97.05% |
| PORTFÓLIO ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,64 mi | 73.01% |