| Denominação oficial | ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/06/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 184,22 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 185,89 mi · 172 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.4% | +0.2% | -0.4% | -0.7% | +1.0% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 6,30 mi |
| 3.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,07 mi | 3.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,27 mi | 1.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,95 mi | 1.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,54 mi | 1.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,04 mi | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,83 mi | 0.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,81 mi | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,71 mi | 0.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,68 mi | 0.91% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,57 mi | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,56 mi | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,45 mi | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,44 mi | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,43 mi | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 0.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 0.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,16 mi | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,14 mi | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 0.58% |
+4.5% |
| 2025 | +1.1% | +1.5% | +1.4% | +1.0% | +1.4% | +1.7% | +1.7% | +2.0% | +3.0% | -0.6% | +0.7% | +0.8% | +16.9% |
|---|
| 2024 | +1.8% | +2.4% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +15.0% |
|---|
| 2023 | +0.6% | -0.7% | +1.1% | +0.8% | +2.6% | +1.9% | +2.0% | +1.4% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +14.8% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +7.1% |
|---|
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