| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ II TARGET 2027 FIF INCENTIVADO DE INV INFRA RF CP - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/07/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ II TARGET 2027 FIF INCENTIVADO DE INV INFRA RF CP - RESP LTDA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 140,91 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 140,47 mi · 175 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.6% | +0.3% | -1.1% | -0.7% | +1.0% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,11 mi | 6.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,61 mi | 2.57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,01 mi | 2.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,99 mi | 2.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,62 mi | 1.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,94 mi | 1.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,81 mi | 1.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,53 mi | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 0.97% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,32 mi | 0.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,14 mi | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 983.325,24 | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 886.421,74 | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 867.813,02 | 0.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 770.242,12 | 0.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 767.070,50 | 0.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 746.013,71 | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 744.297,52 | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 722.142,26 | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 719.239,20 | 0.51% |
+4.0% |
| 2025 | +2.7% | +1.3% | +1.1% | +2.5% | +1.1% | +1.8% | +1.3% | +2.2% | +2.9% | -0.5% | +0.9% | +0.5% | +19.3% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +1.7% | +0.5% | -0.9% | -0.1% | -0.5% | +1.8% | +1.3% | +0.5% | -0.2% | -0.7% | -2.0% | +2.8% |
|---|
| 2023 | +1.4% | -0.7% | +4.5% | +1.5% | +5.4% | +4.1% | +1.2% | +0.6% | -0.4% | +0.3% | +3.7% | +2.0% | +25.9% |
|---|
| 2022 | -0.4% | +1.1% | +0.2% | -3.2% | +1.6% | -0.8% |
|---|
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