| Denominação oficial | FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/06/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.15% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 172,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 174,21 mi · 40 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,77 mi | 22.83% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
BANCO AGIBANK S.A DPGE |
| Crédito privado |
| R$ 11,16 mi |
| 6.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,68 mi | 4.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,10 mi | 3.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,11 mi | 2.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,72 mi | 2.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,07 mi | 2.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,95 mi | 2.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,65 mi | 2.10% |
BANCO SAFRA S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,59 mi | 2.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,57 mi | 2.05% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A DPGE | Crédito privado | R$ 3,46 mi | 1.99% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,37 mi | 1.94% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,17 mi | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,15 mi | 1.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,13 mi | 1.80% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,06 mi | 1.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,02 mi | 1.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,61 mi | 1.50% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,57 mi | 1.48% |
+5.8% |
| 2025 | +1.4% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.5% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +14.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.2% | +0.9% | +0.5% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +0.8% | -0.1% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.4% | +1.0% | +1.0% | +1.5% | +1.4% | +1.1% | +1.2% | +0.8% | +0.9% | +1.2% | +1.3% | +13.0% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.9% | +1.3% | +0.6% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +12.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.