| Denominação oficial | OCEANA VALOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Índice Ativo |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/10/2008 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCEANA VALOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | 2.50% | 20.0% | R$ 10.000 | D+3 | R$ 269,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 255,70 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 455.878,80 | 0.18% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.327,56 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.6% | +3.6% | -0.3% | -0.2% | -5.8% | -2.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.957,32 | 0.01% |
+6.0% |
| 2025 | +6.1% | -3.3% | +5.9% | +4.0% | +2.6% | +1.4% | -4.5% | +7.0% | +3.6% | +1.4% | +4.2% | +0.7% | +32.3% |
|---|
| 2024 | -2.1% | +0.3% | -1.2% | -2.3% | -4.5% | +1.3% | +1.8% | +5.0% | -2.0% | -1.3% | -2.9% | -4.8% | -12.3% |
|---|
| 2023 | +6.8% | -5.6% | -2.3% | +3.4% | +7.4% | +6.9% | +1.9% | -3.3% | -0.6% | -1.1% | +10.2% | +5.1% | +31.2% |
|---|
| 2022 | +9.6% | +0.7% | +4.6% | -9.9% | +3.5% | -9.0% | +4.2% | +6.1% | +0.6% | +0.7% | -5.2% | -1.0% | +3.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FUTURAMAIS MODERADO FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 2,82 mi | — |
| BRADESCO FUTURAMAIS AGRESSIVO FIF - CIC DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 1,53 mi | — |