| Denominação oficial | DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Índice Ativo |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/04/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | 1.85% | 20.0% | R$ 100 | D+17 | R$ 233,17 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.9% | +2.1% | -1.6% | -1.3% | -8.0% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+0.6% |
| 2025 | +6.0% | -2.7% | +6.5% | +8.0% | +5.0% | +1.9% | -6.6% | +8.5% | +4.9% | +2.9% | +6.5% | -2.5% | +44.3% |
|---|
| 2024 | -2.4% | -0.1% | +2.0% | -4.1% | -4.9% | +0.4% | +4.9% | +4.1% | -2.2% | -1.8% | -2.0% | -4.5% | -10.7% |
|---|
| 2023 | +7.0% | -4.5% | -2.9% | +4.0% | +8.2% | +6.1% | +1.4% | -5.3% | -4.4% | -2.9% | +9.9% | +4.9% | +21.9% |
|---|
| 2022 | +7.5% | +1.0% | +3.9% | -10.9% | +2.0% | -7.6% | +4.3% | +6.9% | -1.9% | +1.1% | -9.3% | -2.9% | -7.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 8,35 mi | 0.47% |
| CSHG 777 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,22 mi | 12.41% |
| TTBB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,31 mi | 4.52% |