| Denominação oficial | DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Índice Ativo |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/04/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | 0.00% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 268,13 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.1% | +2.3% | -1.5% | -1.2% | -7.9% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+1.3% |
| 2025 | +6.2% | -2.6% | +6.7% | +8.6% | +5.6% | +2.1% | -6.5% | +8.8% | +5.3% | +3.1% | +6.8% | -2.6% | +48.6% |
|---|
| 2024 | -2.3% | +0.0% | +2.2% | -4.0% | -4.8% | +0.5% | +5.1% | +4.3% | -2.1% | -1.6% | -1.9% | -4.4% | -9.2% |
|---|
| 2023 | +7.3% | -4.4% | -2.7% | +4.2% | +8.5% | +6.3% | +1.5% | -5.2% | -4.3% | -2.7% | +10.1% | +5.1% | +24.2% |
|---|
| 2022 | +7.8% | +1.2% | +4.1% | -10.9% | +2.2% | -7.6% | +4.5% | +7.2% | -1.8% | +1.3% | -9.4% | -2.7% | -6.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | R$ 136,63 mi | — |
| DAHLIA AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | R$ 17,43 mi | — |
| DAHLIA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 12,64 mi | — |