| Denominação oficial | ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Índice Ativo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/10/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 276,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 261,13 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2,67 mi | 1.02% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.9% | +3.3% | -0.9% | +0.1% | -6.6% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 2,51 mi |
| 0.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,48 mi | 0.95% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,12 mi | 0.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,12 mi | 0.43% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 21.014,11 | 0.01% |
+7.6% |
| 2025 | +5.5% | -2.6% | +5.8% | +4.0% | +1.3% | +1.6% | -4.8% | +7.2% | +4.1% | +3.2% | +6.5% | +1.4% | +37.8% |
|---|
| 2024 | -3.8% | +0.3% | -0.5% | -1.7% | -4.2% | +1.4% | +2.9% | +6.2% | -2.4% | -2.2% | -2.2% | -4.1% | -10.3% |
|---|
| 2023 | +7.1% | -6.6% | -1.1% | +3.0% | +6.4% | +5.7% | +1.6% | -4.3% | -0.7% | -1.8% | +9.7% | +4.7% | +24.6% |
|---|
| 2022 | +5.9% | -0.4% | +5.6% | -9.9% | +4.5% | -11.7% | +5.1% | +6.7% | -1.2% | +4.1% | -6.3% | -1.6% | -1.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ AÇÕES BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO | R$ 183,86 mi | 98.72% |