| Denominação oficial | OCEANA VALOR ADVISORY XP SEG PREV FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Ações Ativo |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCEANA VALOR ADVISORY XP SEG PREV FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | 2.00% | — | R$ 100 | D+23 | R$ 4,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,40 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.1% | +1.9% | -1.2% | -0.7% | -5.5% | -0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 3,39 mi |
| 98.98% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 9.589,05 | 0.28% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.203,83 | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.203,82 | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.203,81 | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.202,94 | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.202,93 | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.202,92 | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.202,89 | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.202,88 | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.202,87 | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.202,85 | 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.196,82 | 0.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.006,71 | 0.03% |
+4.0% |
| 2025 | +5.9% | -3.4% | +5.7% | +3.9% | +2.5% | +1.3% | -4.6% | +6.9% | +3.4% | +1.2% | +3.9% | +0.5% | +29.9% |
|---|
| 2024 | -2.1% | +0.3% | -1.2% | -2.3% | -4.4% | +1.3% | +1.7% | +4.9% | -2.0% | -1.4% | -3.1% | -4.9% | -12.8% |
|---|
| 2023 | +6.0% | -6.0% | -2.7% | +2.9% | +7.5% | +6.6% | +2.2% | -2.8% | -0.6% | -0.9% | +9.9% | +5.2% | +29.1% |
|---|
| 2022 | +0.9% | -5.8% | -1.3% | -6.2% |
|---|
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