| Denominação oficial | OCCAM RETORNO ABSOLUTO PARTNER FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/03/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCCAM RETORNO ABSOLUTO PARTNER FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 2.50% | 20.0% | R$ 1.000 | D+32 | R$ 127,51 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 127,68 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.1% | +0.4% | -2.9% | +1.6% | +0.3% | -0.4% |
| R$ 127,63 mi |
| 99.61% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 226.222,12 | 0.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25.971,05 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25.971,05 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25.970,83 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25.970,79 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25.970,75 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25.970,72 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25.970,64 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25.970,62 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25.970,59 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25.970,31 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 14.060,16 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 104,42 | 0.00% |
-0.9% |
| 2025 | +0.4% | -0.5% | -0.6% | +2.2% | +2.2% | +1.6% | +0.2% | +0.8% | +2.6% | +0.5% | +1.7% | -1.2% | +10.3% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +0.3% | -0.0% | -1.6% | +0.2% | +0.9% | +0.9% | -0.9% | +1.1% | +1.0% | +2.3% | +1.9% | +7.9% |
|---|
| 2023 | -0.4% | +0.5% | -2.1% | +0.0% | -2.8% | +1.3% | +1.1% | -0.7% | +0.9% | +1.6% | +0.0% | +1.0% | +0.3% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +0.0% | +0.8% | +2.1% | +0.9% | +0.7% | +0.1% | +1.3% | +1.8% | +1.6% | -0.1% | +0.3% | +10.1% |
|---|
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