| Denominação oficial | OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 1.70% | 14.0% | R$ 1.000 | D+32 | R$ 5,25 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,00 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.1% | +0.4% | -2.8% | +1.7% | +0.3% | -0.3% |
| R$ 5,00 mi |
| 99.56% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 13.150,62 | 0.26% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 3.293,93 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 530,33 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 530,32 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 530,32 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 530,30 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 530,30 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 530,28 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 530,27 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 530,27 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 530,22 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 530,21 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 106,45 | 0.00% |
-0.7% |
| 2025 | +0.4% | -0.5% | -0.6% | +2.2% | +2.2% | +1.6% | +0.3% | +0.8% | +2.6% | +0.6% | +1.7% | -1.2% | +10.5% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +0.3% | -0.0% | -1.6% | +0.2% | +0.9% | +0.9% | -0.9% | +1.1% | +1.0% | +2.2% | +1.9% | +7.7% |
|---|
| 2023 | -0.4% | +0.5% | -2.1% | +0.0% | -2.8% | +1.3% | +1.1% | -0.7% | +0.9% | +1.6% | -0.0% | +1.0% | +0.3% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +0.0% | +0.8% | +2.1% | +0.9% | +0.7% | +0.1% | +1.3% | +1.8% | +1.6% | -0.1% | +0.3% | +10.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 4,27 mi | 99.38% |