| Denominação oficial | OCCAM RAZOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OCCAM RAZOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.50% | 20.0% | R$ 100 | D+32 | R$ 8,91 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 8,42 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.5% | +0.2% | -6.3% | +1.2% | -7.9% | -3.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 8,42 mi |
| 99.51% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 19.882,75 | 0.23% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 3.293,93 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.817,01 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.817,00 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.816,98 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.816,94 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.816,87 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.816,84 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.816,83 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.816,81 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.816,77 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.816,73 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 104,13 | 0.00% |
-11.7% |
| 2025 | +3.8% | -5.2% | +1.9% | +8.7% | +6.2% | +2.7% | -2.2% | +3.4% | +7.4% | +1.5% | +6.4% | -4.9% | +32.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +1.2% | -2.6% | -3.1% | -3.0% | +2.6% | -0.3% | +3.9% | -5.1% | -1.0% | -0.0% | -0.7% | -7.3% |
|---|
| 2023 | +4.5% | -5.6% | -3.0% | +3.1% | +4.8% | +8.5% | +0.1% | -7.0% | -3.0% | -1.4% | +9.4% | +1.9% | +11.4% |
|---|
| 2022 | +1.1% | -3.6% | -0.3% | -6.5% | +5.4% | -11.9% | +5.0% | +7.1% | -3.8% | +5.0% | -6.6% | -5.4% | -15.4% |
|---|
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