| Denominação oficial | NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NU RESERVA IMEDIATA MASTER FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.05% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 2,85 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +11.3% |
|---|
| 2023 | -0.4% | +0.7% | +1.0% | +0.7% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +11.7% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +13.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 2,82 bi | 99.27% |
| NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 215.421,51 | 0.42% |