| Denominação oficial | NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NU RESERVA IMEDIATA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.30% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 2,85 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,84 bi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 2,82 bi |
| 99.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,00 mi | 0.70% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 742.380,68 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 17.366,95 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.9% |
|---|
| 2023 | -0.4% | +0.7% | +1.0% | +0.7% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +11.3% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +12.4% |
|---|
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