| Denominação oficial | ABSOLUTE HIDRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/10/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE HIDRA CDI FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.68% | — | R$ 100 | D+31 | R$ 3,17 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,02 bi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 18,02 mi | 0.60% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 16,74 mi | 0.55% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +0.1% | -0.2% | -0.4% | +1.1% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+3.6% |
| 2025 | +1.0% | +1.4% | +1.4% | +0.8% | +1.4% | +1.4% | +1.7% | +1.4% | +2.4% | -0.3% | +0.5% | +0.7% | +14.8% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +2.3% | +1.1% | +0.8% | +0.6% | +1.0% | +1.3% | +1.3% | +1.2% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +14.3% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.5% | +1.2% | +1.1% | +2.0% | +1.7% | +1.7% | +1.5% | +1.3% | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +15.8% |
|---|
| 2022 | +1.2% | +1.3% | +2.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SELECTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 13,42 mi | 9.10% |
| V8 ELVA VIRTUS DEBENTURES INCENTIVADAS CIC CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 764.913,82 | 11.07% |