| Denominação oficial | NC EXCLUSIVE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/04/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NC EXCLUSIVE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | 20.0% | R$ 1 | D+4 | R$ 86,75 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 82,83 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 82,42 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +0.8% | -1.2% | +0.5% | +0.7% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 98.75% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 495.908,26 | 0.59% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 313.859,80 | 0.38% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 228.969,00 | 0.27% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,01 | 0.00% |
+2.7% |
| 2025 | -0.6% | +0.8% | +0.4% | +0.8% | +0.2% | +2.2% | -0.0% | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +8.8% |
|---|
| 2024 | +0.7% | -0.4% | +0.1% | -0.6% | +0.6% | +0.7% | +1.1% | +0.6% | +1.1% | +1.3% | +0.0% | +1.5% | +6.7% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +3.1% | -0.8% | -0.3% | +1.9% | +2.7% | +0.8% | +1.3% | +1.3% | +0.8% | +1.2% | +0.6% | +14.4% |
|---|
| 2022 | +1.6% | +1.2% | +3.3% | +0.7% | +0.3% | +1.5% | +1.3% | +2.3% | +2.0% | +0.2% | -0.0% | -0.2% | +15.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO ALOCAÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 1,03 mi | — |