| Denominação oficial | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/06/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 515,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 442,18 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 432,45 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 97.66% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 10,00 mi | 2.26% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 316.328,56 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 906,03 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +12.8% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +9.6% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +11.6% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +11.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 29 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).