| Denominação oficial | NOVUS MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/06/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NOVUS MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 203,22 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 193,38 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 161,03 mi | 83.10% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +0.9% | -1.2% | +0.6% | +0.7% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 16,71 mi |
| 8.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,44 mi | 5.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,91 mi | 2.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 649.293,81 | 0.34% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,02 | 0.00% |
+3.1% |
| 2025 | -0.5% | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +0.3% | +2.2% | +0.0% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +1.4% | +1.3% | +9.7% |
|---|
| 2024 | +0.7% | -0.4% | +0.2% | -0.6% | +0.6% | +0.7% | +1.2% | +0.7% | +1.1% | +1.4% | +0.1% | +1.6% | +7.6% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +3.4% | -0.9% | -0.3% | +2.0% | +3.0% | +0.8% | +1.4% | +1.4% | +0.8% | +1.3% | +0.6% | +15.6% |
|---|
| 2022 | +0.8% | -0.2% | +0.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NC EXCLUSIVE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 82,42 mi | 98.75% |