| Denominação oficial | FRATER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BDR INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FRATER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.40% | — | R$ 100 | D+60 | R$ 65,99 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 65,48 mi · 103 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | +0.9% | -1.2% | -0.2% | +0.2% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 4,80 mi |
| 7.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,49 mi | 3.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,35 mi | 3.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,32 mi | 3.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,30 mi | 3.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,04 mi | 3.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,85 mi | 2.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 1.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 1.89% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 1.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 1.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 1.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 1.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 1.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 936.832,02 | 1.43% |
+2.3% |
| 2025 | +0.7% | +0.7% | +1.5% | +2.5% | +1.7% | +1.6% | -0.6% | +1.1% | +2.1% | -0.2% | +1.4% | +0.4% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +1.8% | +0.8% | -1.0% | +0.6% | -0.2% | +2.1% | +0.7% | -0.0% | -0.5% | +0.1% | -1.4% | +3.7% |
|---|
| 2023 | +0.9% | -1.0% | +1.5% | +1.0% | +3.0% | +2.3% | +1.0% | +0.6% | -0.4% | -0.1% | +2.0% | +2.0% | +13.6% |
|---|
| 2022 | -0.2% | +0.5% | +2.4% | +0.6% | +1.2% | +0.3% | -0.5% | +0.4% | -0.1% | +0.5% | -1.0% | +0.6% | +4.6% |
|---|
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