% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
89.8% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 118,86 mi | 34.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 60,55 mi | 17.61% |
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 38,49 mi | 11.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,46 mi | 10.02% |
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Cotas de fundos |
| R$ 20,25 mi |
| 5.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 20,00 mi | 5.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,57 mi | 3.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,30 mi | 2.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,80 mi | 1.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,60 mi | 1.34% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,44 mi | 1.29% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 0.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,07 mi | 0.31% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 0.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 775.435,61 | 0.23% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 569.254,93 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 417.431,20 | 0.12% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 416.616,29 | 0.12% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 415.910,51 | 0.12% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 410.654,32 | 0.12% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 404.577,18 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 386.761,24 | 0.11% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 371.141,44 | 0.11% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 369.953,25 | 0.11% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 368.466,59 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 353.468,86 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 353.246,68 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 351.611,99 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 349.399,66 | 0.10% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 337.751,56 | 0.10% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 336.626,22 | 0.10% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 335.584,44 | 0.10% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 329.706,92 | 0.10% |
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 290.718,55 | 0.08% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 288.414,94 | 0.08% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 270.256,64 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 264.064,19 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 245.033,29 | 0.07% |
BANCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 225.313,16 | 0.07% |
BANCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 208.259,73 | 0.06% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 207.132,09 | 0.06% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 204.612,96 | 0.06% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 204.341,20 | 0.06% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 200.166,36 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 193.819,62 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 191.683,51 | 0.06% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 168.880,73 | 0.05% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 160.613,75 | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 160.438,45 | 0.05% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 138.717,16 | 0.04% |