| Denominação oficial | ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.04% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 2,37 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,37 bi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.9% | +0.3% | +0.9% | +1.3% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 2,37 bi |
| 99.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,77 mi | 0.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 4,45 mi | 0.19% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2,73 mi | 0.11% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.061,07 | 0.00% |
+5.1% |
| 2025 | +0.7% | +0.5% | +0.5% | +1.2% | +0.8% | +0.9% | +1.3% | +1.4% | +1.1% | +1.3% | +0.9% | +1.2% | +12.5% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.5% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +1.0% | +0.4% | +0.8% | +1.6% | +0.2% | +1.5% | +1.1% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.8% | +1.1% | +0.7% | +0.5% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.4% | +11.9% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +1.3% | +1.7% | +1.5% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.5% | +0.6% | +1.2% | +15.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MENDOZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 4,44 mi | 1.29% |