| Denominação oficial | MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/04/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MARIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.01% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 924,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,04 bi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 275,32 mi | 26.34% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 228,34 mi |
| 21.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 202,04 mi | 19.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 171,93 mi | 16.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 167,35 mi | 16.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 40.935,79 | 0.00% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 38.400,34 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.000,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.5% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PAMPULHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 647,41 mi | — |