| Denominação oficial | SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.20% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 1,01 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,01 bi · 178 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 158,41 mi |
| 15.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 123,40 mi | 12.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 118,90 mi | 11.65% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 51,84 mi | 5.08% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 43,50 mi | 4.26% |
BCO BMG SA DPGE | Crédito privado | R$ 26,58 mi | 2.60% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,05 mi | 1.96% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 17,39 mi | 1.70% |
CAIXA ECONOMICA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,79 mi | 1.55% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,91 mi | 1.46% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,50 mi | 1.32% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,47 mi | 1.22% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,45 mi | 1.22% |
BANCO AGIBANK DPGE | Crédito privado | R$ 12,34 mi | 1.21% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,00 mi | 1.18% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,09 mi | 1.09% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,90 mi | 0.97% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,36 mi | 0.92% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,86 mi | 0.87% |
SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,64 mi | 0.85% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.9% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.9% | +1.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 490,63 mi | — |