| Denominação oficial | CARTEIRA CORPORATIVA 99 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/11/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CARTEIRA CORPORATIVA 99 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.05% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 1,05 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,05 bi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 291,30 mi |
| 27.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 187,99 mi | 17.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 154,76 mi | 14.68% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 122,05 mi | 11.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 109,31 mi | 10.37% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 78,89 mi | 7.48% |
BANCO ABC BRASIL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 36,82 mi | 3.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,51 mi | 2.89% |
BANCO ABC BRASIL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 30,48 mi | 2.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,99 mi | 1.14% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 142.701,46 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 75.236,51 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 35.107,99 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.648,91 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.5% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.0% |
|---|
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