| Denominação oficial | FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/12/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FOX SOBERANO V BENEFÍCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 30.000.000 | D+0 | R$ 1,00 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,01 bi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 205,29 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +1.4% | +1.3% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 20.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 152,30 mi | 15.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 139,86 mi | 13.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 128,50 mi | 12.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 78,51 mi | 7.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,96 mi | 6.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,88 mi | 6.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,77 mi | 6.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,98 mi | 4.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,23 mi | 2.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,87 mi | 1.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,93 mi | 0.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,22 mi | 0.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 264.400,54 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 51.114,62 | 0.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 37.931,76 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +9.9% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.4% | +0.8% | +0.9% | +0.4% | +0.4% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +10.0% |
|---|
| 2022 | +1.2% | +1.1% | +1.7% | +1.7% | +1.4% | +1.0% | +0.4% | -0.0% | +0.1% | +0.5% | +1.0% | +0.8% | +11.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.