| Denominação oficial | ITAÚNA VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ITAÚNA CAPITAL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚNA VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre | — | — | — | — | R$ 33,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 32,21 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Ação ordinária |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.8% | +4.1% | -6.6% | +2.4% | -0.6% | -3.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ações |
| R$ 13,64 mi |
| 40.74% |
Ação ordinária | Ações | R$ 5,51 mi | 16.46% |
VAMOS ON REC NM Recibo de subscrição | Ações | R$ 3,96 mi | 11.83% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,90 mi | 11.65% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,79 mi | 5.34% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,66 mi | 4.95% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,14 mi | 3.42% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 634.326,95 | 1.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 117.735,46 | 0.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 117.735,24 | 0.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 117.735,12 | 0.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 117.735,11 | 0.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 117.734,82 | 0.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 117.734,72 | 0.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 117.734,69 | 0.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 117.734,60 | 0.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 117.734,54 | 0.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 117.734,50 | 0.35% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 63.299,55 | 0.19% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.006,20 | 0.01% |
+5.9% |
| 2025 | +3.2% | -3.9% | +8.9% | +7.2% | +6.2% | +4.6% | -9.7% | +8.4% | +13.1% | -2.9% | +7.3% | +2.0% | +51.2% |
|---|
| 2024 | -6.7% | -1.7% | -9.2% | -5.0% | -20.9% |
|---|
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