| Denominação oficial | FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/01/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.00% | — | R$ 30.000.000 | D+0 | R$ 3,56 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,57 bi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 985,33 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 27.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 894,03 mi | 25.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 863,16 mi | 24.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 528,90 mi | 14.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 253,24 mi | 7.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,05 mi | 0.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,59 mi | 0.47% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 78.322,94 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 57.439,21 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +1.6% | +0.5% | +0.3% | +1.8% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +10.8% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | -0.2% | +0.9% | +0.3% | +1.1% | +0.4% | +0.3% | +0.7% | +0.5% | -0.4% | +5.8% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +1.5% | +1.5% | +0.8% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.1% | -0.1% | +1.6% | +1.4% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +1.0% | +2.5% | +1.2% | +0.8% | +0.2% | +0.2% | -0.1% | +0.3% | +1.8% | -0.3% | +1.0% | +8.9% |
|---|
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