| Denominação oficial | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/02/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 2,53 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,54 bi · 24 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +1.9% | +0.0% | +1.6% | +0.5% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 307,26 mi |
| 12.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 300,17 mi | 11.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 278,79 mi | 10.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 269,16 mi | 10.60% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 251,59 mi | 9.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 210,80 mi | 8.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 161,15 mi | 6.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 157,49 mi | 6.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 141,74 mi | 5.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 131,64 mi | 5.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 116,24 mi | 4.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 78,97 mi | 3.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 78,51 mi | 3.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,29 mi | 0.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,96 mi | 0.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,83 mi | 0.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,60 mi | 0.30% |
VENDA DE RENDA FIXA À TERMO A RECEBER Outros | Outros | R$ 962.421,08 | 0.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 148.446,32 | 0.01% |
BMF Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 60.096,84 | 0.00% |
+4.7% |
| 2025 | +0.7% | +0.2% | +1.2% | +2.2% | +1.7% | +1.5% | -0.9% | +0.5% | +0.9% | +0.9% | +2.1% | +0.4% | +11.9% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.4% | +0.1% | -1.5% | +1.0% | -1.0% | +2.5% | +0.2% | -0.5% | -0.8% | +0.3% | -2.9% | -2.7% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +1.2% | +2.7% | +1.8% | +2.6% | +2.3% | +0.6% | -0.4% | -0.9% | -0.1% | +2.3% | +2.5% | +16.0% |
|---|
| 2022 | -0.7% | +0.2% | +3.1% | +0.1% | +1.1% | -0.3% | -0.7% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | -0.8% | +0.1% | +5.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAIXA FECOMERCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 237,68 mi | 18.05% |