| Denominação oficial | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/07/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 5,24 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,30 bi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,46 bi |
| 27.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,33 bi | 25.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,22 bi | 22.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 839,80 mi | 15.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 375,89 mi | 7.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,66 mi | 0.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,99 mi | 0.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,45 mi | 0.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,43 mi | 0.18% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 515.506,60 | 0.01% |
BMF Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 325.865,32 | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 256.526,82 | 0.00% |
Cupom de DI x IPCA - Futuro Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 189.165,68 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 23.873,72 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +1.6% | +0.4% | +0.3% | +1.7% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +10.6% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | -0.2% | +0.9% | +0.3% | +1.1% | +0.4% | +0.3% | +0.7% | +0.5% | -0.5% | +5.6% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +1.4% | +1.5% | +0.8% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +0.1% | -0.1% | +1.5% | +1.4% | +11.7% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.9% | +2.5% | +1.2% | +0.8% | +0.2% | +0.2% | -0.0% | +0.3% | +1.8% | -0.3% | +1.0% | +8.7% |
|---|
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