| Denominação oficial | ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/06/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 117,04 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 117,94 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 104,46 mi |
| 87.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,69 mi | 9.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,07 mi | 0.90% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 731.025,78 | 0.61% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 730.650,38 | 0.61% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 680.307,38 | 0.57% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.894,34 | 0.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 22.290,38 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 824,45 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 621,76 | 0.00% |
+5.2% |
| 2025 | +1.8% | +0.5% | +0.2% | +1.8% | +0.5% | +0.3% | +0.6% | +1.0% | +0.6% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +10.9% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.5% | +0.9% | -0.3% | +0.9% | +0.2% | +1.0% | +0.3% | +0.4% | +0.8% | +0.5% | -0.4% | +5.5% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +1.6% | +1.4% | +0.6% | +0.4% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.2% | -0.2% | +1.6% | +1.3% | +11.8% |
|---|
| 2022 | -0.0% | +1.0% | +2.6% | +1.0% | +0.8% | +0.0% | -0.1% | -0.1% | +0.4% | +1.8% | -0.7% | +1.3% | +8.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ IDKA 2 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA | RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | R$ 117,94 mi | 99.73% |